بر اساس قواعد بنیادی، مهم‌ترین قوانین معاملات حرفه‌ای تشخیص روند بازار را تحت عنوان ده فرمان جان مورفی معرفی می‌کنند.

 

*** ده فرمان جان مورفی

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، بر اساس قواعد بنیادی روش جان مورفی تشخیص روند بازار (صعودی یا نزولی) مهم تر از پیدا کردن دلایل این روند است.

مهم ترین قوانین معاملات حرفه‌ای را تحت عنوان ده فرمان جان مورفی در زیر مشاهده می‌کنید:

1. روند بازار را ترسیم کنید.
2. روند بازار را تشخیص دهید و در همان مسیر حرکت کنید.
3. نقاط اوج و نزول آن را پیدا کنید.
4. بدانید تا کجا می‌توان عقب نشینی کرد.
5. خطوط را ترسیم کنید.
6. میانگین را دنبال کنید.
7. چرخش‌ها را فرا گیرید.
8. علایم هشداردهنده را بشناسید.
9. آیا این یک روند است یا خیر.
10. علایم تاثیر را بشناسید.

 

*** روند بازار را ترسیم کنید

 

به گفته جان مورفی نمودارهای بلند مدت را بررسی کنید. بررسی نمودارهای هفتگی و ماهانه سال هاست که رواج دارد، هر چه مقیاس نمودار بازار بزرگتر باشد، میدان دید بازتر شده و دورنمای بهتری از وضعیت بازار در دراز مدت به دست می‌آید.

پس از بررسی نمودارهای بلند مدت به نمودارهای روزانه و کمتر از آن مراجعه کنید.

نمای کوتاه مدت بازار ممکن است فریبنده باشد، حتی اگر می‌خواهید در مدت بسیار کوتاهی معامله انجام دهید بهتر است همانگونه عمل کنید که گویا وارد یک روند متوسط یا بسیار طولانی شده‌اید.

 

*** روند بازار را تشخیص دهید و در همان مسیر حرکت کنید

 

جان مورفی می‌گوید روند بازار را تشخیص دهید و آن را دنبال کنید. روند بازار به صورت‌های مختلف است:

بلند مدت، کوتاه مدت، متوسط. ابتدا تصمیم بگیرید که کدام یک را برای کار انتخاب می کنید، سپس نمودار مناسب را انتخاب نمایید، مراقب باشید که همیشه در جهت روند بازار حرکت کنید، اگر روند رو به پایین است dips بخرید و اگر رو به بالاست rallies را بفروشید.

اگر روند متوسط را انتخاب کرده اید از نمودارهای هفتگی و روزانه استفاده کنید و اگر معاملات روزانه را انتخاب کرده‌اید، از نمودارهای روزانه و کمتر از آن استفاده کنید.

اما به خاطر داشته باشید که در هر صورت روند بازار را به وسیله نمودارهای بلند مدت تشخیص دهید، سپس برای زمان بندی از نمودارهای کوتاه مدت استفاده کنید.

 

*** نقاط اوج و نزول را پیدا کنید

 

به گفته جان مورفی سطوح support و resistance را پیدا کنید. بهترین محل برای خرید، نزدیک سطوح support است.

این support معمولا خود، نزول انفعالی پیشین بوده است، بهترین محل برای فروش، نزدیک سطوح resistance معمولا خود قله بوده است.

پس از اینکه قله resistance شکسته شد، در عقب نشینی بعدی یک support اتفاق می‌افتد. به عبارت دیگر اوج سابق تبدیل به نزول جدید می‌شود.

به همین صورت وقتی سطح support اتفاق شکسته شد، شرایط برای فروش rallies بعدی مهیا می‌شود و در نتیجه نزول سابق به اوج جدید تبدیل می‌شود.

 

*** بدانید تا کجا می توان عقب نشینی کرد

 

جان مورفی می‌گوید درصد عقب گرد را بسنجید. معمولا اصلاحات بازار بخش اعظم روند سابق را باز می‌گردد، شما می‌توانید اصلاحات موجود در روند کنونی را بر حسب درصد بسنجید.

۵۰ درصد عقب گرد در یکی از روندهای پیشین رایج ترین حالت است. حداقل عقب گرد معمولا یک سوم روند پیشین است و حداکثر عقب گرد معمولا دو سوم است، عقب گردهای فیبوناچی (۳۶% و ۶۲%) نیز ارزش بررسی دارند. بنابراین در طول یک عقب نشینی و یک روند صعودی نخستین امتیازات خرید حدود ۳۳ تا ۳۸ درصد محدوده عقب گرد است.

 

*** خطوط را ترسیم کنید

 

به گفته جان مورفی خطوط روند را ترسیم کنید. خطوط روند از آسان‌ترین و موثرترین ابزار رسم نمودار است. تمام آنچه که لازم دارید فقط یک خط کش است و دو نقطه روی نمودار.

خطوط روند صعودی در امتداد دو نزول متوالی و خطوط روند نزولی در امتداد دو قله متوالی کشیده می‌شوند. قیمت‌ها اغلب پیش از ادامه روند خود، به خطوط روند باز میگردند.

شکستن خط روند معتبر باید حداقل سه بار تغییر کند، هرچه یک خط روند مدت بیشتری مورد استفاده قرار گیرد و دفعات بیشتری ارزیابی شود بر اهمیت آن افزوده می‌شود.

 

*** میانگین را دنبال کنید

 

جان مورفی با اشاره به میانگین‌ها گفته است: میانگین‌های متغیر را دنبال کنید، زیرا میانگین‌های متغیر علایم خرید و فروش هدفمند را فراهم می‌کنند و به شما می‌گویند که آیا روند کنونی هنوز در حال تغییر است یا خیر و نیز به شما کمک می کنند یک تغییر روند را تشخیص دهید.

اما از قبل به شما نمی‌گویند که یک تغییر روند حتمی و قریب الوقوع است. استفاده از یک نمودار ترکیبی در میانگین متغیر رایج ترین و محبوب ترین راه تشخیص علایم معامله است، بعضی از محبوب ترین روش‌های ترکیبی عبارتند از میانگین‌های متغیر چهار و نه روزه، نه و هجده روزه، پنج و بیست روزه.

علایم موقعی نمایان می‌شوند که خط میانگین کوتاهتر، خط بلندتر را قطع کند. تقاطع قیمت‌ها بالا و پایین یک میانگین متغیر ۴۰ روزه نیز، علایم معامله خوبی را فراهم می‌کند.

از آنجا که خطوط روند میانگین متغیر از روند اندیکاتورهای trend following هستند به خوبی در یکtrend market به کار می‌آیند.

 

*** چرخش تغییرات را فرا گیرید

 

در گفته‌های جان مورفی آمده است: اوسیلاتور را دنبال کنید. اوسیلاتورها کمک می کنند تا بازارهای پیش خرید و پیش فروش را بشناسید. در حالی که میانگین‌های متغیر ثبوت تغییر روند بازار را نشان می‌دهند. اوسیلاتورها اغلب کمک می‌کنند تا زودتر به ما هشدار دهند که بازار بیش از حد صعود یا نزول داشته باشد و به زودی کاملا دگرگون خواهد شد.

محبوب ترین اسیلاتورها عبارتند از RSI و Stochastic که هر دو در مقیاس صفر تا صد کار می‌کنند. RSI بیش از ۷۰% را پیش خرید و کمتر از ۳۰% را پیش فروش نشان می‌دهد. در حالی که این مقادیر برای Stochastic 80 و ۲۰ است، بیشتر معامله گران برای Stochastic از ۱۴ روز یا هفته و برای RSI از ۹ یا ۱۴ روز یا هفته استفاده می‌کنند.

واگرایی اسیلاتور اغلب هشداری است برای چرخش بازار‌، این ابزارها در یک محدوده معاملات بازار به نحوی به کار می‌آیند. می‌توان از علایم هفتگی به عنوان فیلتری برای علایم روزانه استفاده کرد و علایم روزانه را نیز می‌توان به عنوان فیلتری برای نمودارهای میان روزانه به کار برد.

 

*** علایم هشدار دهنده را بشناسید

 

جان مورفی آورده است : از MACD استفاده کنید. اندیکاتور MACD (تهیه شده توسط جرالد اپل) سیستم متقاطع میانگین متغیر را با عناصر پیش خرید، پیش فروش یک اسیلاتور ترکیب می‌کند یک علامت خرید هنگامی اتفاق می‌آفتد که خط سریعتر از بالای خط کندتر عبور کند و هر دو خط زیر صفر باشند. یک علامت فروش نیز هنگامی اتفاق می‌افتد که خط سریعتر از زیر خط کندتر و از بالای خط صفر عبور کند. علایم هفتگی نسبت به علایم روزانه ارجحیت دارد. یک هیستوگرام MACD تفاوت بین دو خط را نشان می‌دهد و تغییر روند را از قبل هشدار می‌دهد. دلیل آنکه آن را هیستوگرام می‌نامند این است که خطوط عمودی برای نشان دادن تفاوت بین دو خط بر روی نمودار استفاده می‌شود.

 

*** آیا این یک روند است یا خیر

 

به گفته جان مورفی از  ADX استفاده کنید. خط ADX کمک می‌کند که تشخیص دهید که بازار در وضعیت روند است یا معامله و نیز درجه روند یا جهت بازار را اندازگیری می‌کند.

یک خط ADX صعودی نشان دهنده وجود یک روز قوی است و یک خط ADX نزولی نشان دهنده وجود یک بازار معامله و فقدان یک روند است.

یک خط ADX صعودی مشابه میانگین‌های متغیر و یک ADX نزولی مشابه اسیلاتور است. با ترسیم جهت خط ADX معامله گر می‌تواند بهترین شیوه معامله و بهترین اندیکاتورهایی را که مناسب شرایط جاری بازار است انتخاب کند.

 

*** علایم تاثیر را بشناسید

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، جان مورفی در پایان اعلام می‌کندکه: به حجم و موقعیت‌های باز توجه کنید.

حجم و موقعیت‌های باز اندیکاتورهای تایید کننده مهم در بازارهای روش‌مند هستند. حجم بر قیمت ارجحیت دارد.

مراقب باشید که حجم سنگین در مسیر روند جاری قرار گیرد، در یک روند صعودی، حجم سنگین تر باید در روزهای بالایی دیده شود.

افزایش موقعیت‌های باز نشان می‌دهد که پول تازه ای از روند جاری حمایت می‎کند و کاهش موقعیت‌های باز اغلب هشدار می‌دهد که روند رو به اتمام است.

یک روند صعودی با قیمت پایدار باید با افزایش حجم و موقعیت های باز همراه باشد.

بررسی فنی یک مهارت است که با تجربه و مطالعه پیشرفت می‌کند و همواره دانشجو باشید و به دنبال یادگیری.

 

 

انتهای پیام///